基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-0.86%
近3月
18.74%
近6月
29.50%
近1年
61.82%
近3年
42.26%
今年以来
7.36%
成立以来
42.26%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.3045
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.3045
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603986 | 兆易创新 | 8.98% | 16.61 | 3558.69 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 8.85% | 15.62 | 3506.05 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.76% | 53.77 | 3470.28 | 2025-12-31 |
| SH688249 | 晶合集成 | 8.52% | 101.77 | 3377.66 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 8.07% | 6.96 | 3196.76 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.76% | 23.84 | 3074.88 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.83% | 2.00 | 2704.73 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 6.59% | 42.07 | 2610.13 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 4.99% | 18.35 | 1979.20 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 4.54% | 26.80 | 1798.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3045 | -0.15% |
| 2026-03-26 | 1.3065 | -2.33% |
| 2026-03-25 | 1.3377 | +2.51% |
预测准确率统计
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