基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
0.81%
近3月
12.58%
近6月
15.86%
近1年
44.10%
近3年
45.73%
今年以来
5.53%
成立以来
45.73%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.405
预测涨跌
+0.9018%
置信度
67%
上期净值 (2026-09-02): 1.3924
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000426 | 兴业银锡 | 9.00% | 11.18 | 398.01 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 8.37% | 6.53 | 370.32 | 2025-12-31 |
| SZ301263 | 泰恩康 | 6.06% | 9.25 | 268.16 | 2025-12-31 |
| SH603619 | 中曼石油 | 5.14% | 9.86 | 227.27 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 4.78% | 4.37 | 211.55 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.50% | 3.21 | 199.18 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 3.38% | 1.77 | 149.39 | 2025-12-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 3.29% | 3.07 | 145.55 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 3.29% | 1.99 | 145.41 | 2025-12-31 |
| SZ02333 | 长城汽车 | 3.25% | 10.40 | 143.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.394 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 1.3924 | -1.37% |
| 2026-09-01 | 1.4117 | -1.49% |
| 2026-08-31 | 1.433 | +0.47% |
| 2026-08-28 | 1.4263 | -0.31% |
| 2026-08-27 | 1.4308 | +0.82% |
| 2026-08-26 | 1.4191 | +1.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成均衡增长混合A
vs
大成积极成长混合C
017764 - 018461
|
相似度 0.647
大成均衡增长混合A
vs
大成积极成长混合A
017764 - 519017
|
相似度 0.647
大成均衡增长混合A
vs
大成行业轮动混合C
017764 - 019225
|
相似度 0.546
大成均衡增长混合A
vs
大成行业轮动混合A
017764 - 090009
|
相似度 0.546
大成均衡增长混合A
vs
博时回报严选混合C
017764 - 014601
|
相似度 0.212
大成均衡增长混合A
vs
大成聚优成长混合A
017764 - 014224
|
相似度 0.205