基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
0.75%
近3月
12.40%
近6月
15.50%
近1年
43.22%
近3年
43.15%
今年以来
5.40%
成立以来
43.15%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3652
真实涨跌
+0.11%
上期净值 (2026-09-02): 1.3637
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000426 | 兴业银锡 | 9.00% | 11.18 | 398.01 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 8.37% | 6.53 | 370.32 | 2025-12-31 |
| SZ301263 | 泰恩康 | 6.06% | 9.25 | 268.16 | 2025-12-31 |
| SH603619 | 中曼石油 | 5.14% | 9.86 | 227.27 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 4.78% | 4.37 | 211.55 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.50% | 3.21 | 199.18 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 3.38% | 1.77 | 149.39 | 2025-12-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 3.29% | 3.07 | 145.55 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 3.29% | 1.99 | 145.41 | 2025-12-31 |
| SZ02333 | 长城汽车 | 3.25% | 10.40 | 143.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3652 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 1.3637 | -1.36% |
| 2026-09-01 | 1.3825 | -1.50% |
| 2026-08-31 | 1.4035 | +0.47% |
| 2026-08-28 | 1.397 | -0.31% |
| 2026-08-27 | 1.4014 | +0.82% |
| 2026-08-26 | 1.39 | +1.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...