基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.45%
近3月
9.77%
近6月
12.25%
近1年
27.94%
近3年
23.92%
今年以来
3.12%
成立以来
23.92%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2303
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2303
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.86% | 44.88 | 1547.01 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 9.74% | 18.11 | 1528.48 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 2.10% | 6.00 | 329.52 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 1.69% | 18.97 | 264.60 | 2025-12-31 |
| SZ002026 | 山东威达 | 1.48% | 15.40 | 231.77 | 2025-12-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 1.46% | 14.00 | 229.88 | 2025-12-31 |
| SH688502 | 茂莱光学 | 1.44% | 0.57 | 226.70 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 0.81% | 0.85 | 127.57 | 2025-12-31 |
| SH688593 | 新相微 | 0.59% | 4.60 | 92.83 | 2025-12-31 |
| SH600930 | 华电新能 | 0.21% | 5.22 | 32.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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