基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.026
预测涨跌
-0.0047%
置信度
41%
上期净值 (2026-09-03): 1.026
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.14% | 0.02 | 7.35 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.13% | 0.20 | 6.89 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.12% | 0.08 | 6.25 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.12% | 0.01 | 6.10 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.12% | 0.20 | 6.04 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.11% | 0.08 | 5.47 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.10% | 0.27 | 5.30 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.09% | 0.12 | 4.83 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.09% | 0.11 | 4.61 | 2025-12-31 |
| SZ002039 | 黔源电力 | 0.09% | 0.25 | 4.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0241 | -0.19% |
| 2026-09-03 | 1.026 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.0255 | -0.21% |
| 2026-09-01 | 1.0277 | -0.30% |
| 2026-08-31 | 1.0308 | +0.35% |
| 2026-08-28 | 1.0272 | -0.17% |
| 2026-08-27 | 1.0289 | +0.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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