持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 1.7% 降至 1.1%。新进了 9 只股票，包括紫金矿业(0.1%)、中际旭创(0.1%)、美的集团(0.1%) 等；退出了 9 只股票，包括阳光电源(0.1%)、牧原股份(0.1%)、藏格矿业(0.1%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.14% | 0.31% | -0.17% | -0.06万股 (-75.0%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 0.13% | - | - | 0.20万股 | 新进第2 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 0.12% | - | - | 0.01万股 | 新进第4 |
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美的集团
SZ000333
|
新增 | 0.12% | - | - | 0.08万股 | 新进第3 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 0.12% | - | - | 0.20万股 | 新进第5 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 0.11% | - | - | 0.08万股 | 新进第6 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 0.10% | - | - | 0.27万股 | 新进第7 |
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格力电器
SZ000651
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新增 | 0.09% | - | - | 0.12万股 | 新进第8 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 0.09% | - | - | 0.11万股 | 新进第9 |
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黔源电力
SZ002039
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新增 | 0.09% | - | - | 0.25万股 | 新进第10 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第9 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第6 |
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藏格矿业
SZ000408
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第5 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第2 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第8 |
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大金重工
SZ002487
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第4 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第10 |
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完美世界
SZ002624
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第7 |
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中国巨石
SH600176
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性