持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 43.7% 降至 39.0%。新进了 3 只股票，包括中国黄金国际(4.7%)、中煤能源(3.5%)、春风动力(2.2%)；退出了 3 只股票，包括ST华通(8.7%)、亿纬锂能(4.4%)、阿里巴巴-W(4.5%)。调仓方面，对 中国海洋石油 加仓明显，持仓占比提升 2.17 个百分点；同时减持了 招金矿业，占比下降 2.70 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 5.62% | 4.07% | +1.55% | +3.15万股 (13.5%) | ↑4 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 4.94% | 2.77% | +2.17% | +13.60万股 (61.5%) | ↑7 |
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中国黄金国际
SZ02099
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新增 | 4.67% | - | - | 4.58万股 | 新进第3 |
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巨化股份
SH600160
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持续持有 | 4.27% | 3.82% | +0.45% | +2.23万股 (16.9%) | ↑2 |
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吉利汽车
SZ00175
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持续持有 | 4.02% | 3.69% | +0.33% | +6.00万股 (21.0%) | ↑2 |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 3.59% | 6.29% | -2.70% | -12.55万股 (-41.1%) | ↓4 |
|
中煤能源
SZ01898
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新增 | 3.49% | - | - | 54.00万股 | 新进第7 |
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杰瑞股份
SZ002353
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持续持有 | 3.37% | 2.72% | +0.65% | -0.14万股 (-2.1%) | ↑2 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 2.79% | 2.78% | +0.01% | 不变 | ↓1 |
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春风动力
SH603129
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新增 | 2.19% | - | - | 1.09万股 | 新进第10 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 8.66% | - | - | 原第1 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 4.40% | - | - | 原第4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.47% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性