持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
44
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 59.6% 提升至 90.7%。新进了 44 只股票，包括美的集团(3.8%)、法拉电子(3.7%)、贝壳-W(3.4%) 等；退出了 2 只股票，包括泸州老窖(3.4%)、洽洽食品(2.1%)。调仓方面，对 蒙牛乳业 加仓明显，持仓占比提升 4.09 个百分点；同时减持了 中国财险，占比下降 3.27 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
蒙牛乳业
SZ02319
|
持续持有 | 9.59% | 5.50% | +4.09% | +335.60万股 (37.4%) | ↑3 |
|
口子窖
SH603589
|
持续持有 | 8.76% | 9.97% | -1.21% | -162.92万股 (-24.4%) | ↓1 |
|
百亚股份
SZ003006
|
持续持有 | 7.46% | 8.17% | -0.71% | -96.89万股 (-14.0%) | - |
|
中国移动
SZ00941
|
持续持有 | 6.58% | 9.38% | -2.80% | -117.45万股 (-43.2%) | ↓2 |
|
史丹利
SZ002588
|
持续持有 | 5.11% | 4.63% | +0.48% | -232.46万股 (-20.8%) | - |
|
浙江龙盛
SH600352
|
持续持有 | 4.98% | 4.47% | +0.51% | -193.34万股 (-19.3%) | - |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.64% | 4.02% | +0.62% | 不变 | ↑1 |
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 3.77% | - | - | 83.49万股 | 新进第8 |
|
法拉电子
SH600563
|
新增 | 3.67% | - | - | 60.57万股 | 新进第9 |
|
涪陵榨菜
SZ002507
|
持续持有 | 3.52% | 4.19% | -0.67% | -257.87万股 (-35.3%) | ↓3 |
|
贝壳-W
SZ02423
|
新增 | 3.41% | - | - | 157.63万股 | 新进第11 |
|
新洋丰
SZ000902
|
新增 | 3.40% | - | - | 376.31万股 | 新进第12 |
|
华润燃气
SZ01193
|
新增 | 3.14% | - | - | 265.84万股 | 新进第13 |
|
华鲁恒升
SH600426
|
新增 | 3.12% | - | - | 171.96万股 | 新进第14 |
|
景津装备
SH603279
|
新增 | 2.84% | - | - | 291.74万股 | 新进第15 |
|
贵州茅台
SH600519
|
新增 | 2.76% | - | - | 3.47万股 | 新进第16 |
|
优然牧业
SZ09858
|
新增 | 1.73% | - | - | 651.20万股 | 新进第18 |
|
伊利股份
SH600887
|
新增 | 1.73% | - | - | 104.61万股 | 新进第17 |
|
现代牧业
SZ01117
|
新增 | 1.70% | - | - | 2013.20万股 | 新进第19 |
|
福耀玻璃
SH600660
|
新增 | 1.34% | - | - | 35.86万股 | 新进第20 |
|
太阳纸业
SZ002078
|
新增 | 1.28% | - | - | 140.99万股 | 新进第21 |
|
金徽酒
SH603919
|
新增 | 1.22% | - | - | 103.80万股 | 新进第22 |
|
海尔智家
SH600690
|
新增 | 0.80% | - | - | 53.07万股 | 新进第23 |
|
海尔智家
SZ06690
|
新增 | 0.71% | - | - | 56.36万股 | 新进第24 |
|
豪迈科技
SZ002595
|
新增 | 0.65% | - | - | 13.40万股 | 新进第25 |
|
佰维存储
SH688525
|
新增 | 0.64% | - | - | 9.59万股 | 新进第26 |
|
容百科技
SH688005
|
新增 | 0.59% | - | - | 28.70万股 | 新进第27 |
|
古茗
SZ01364
|
新增 | 0.54% | - | - | 41.68万股 | 新进第28 |
|
中国财险
SZ02328
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持续持有 | 0.44% | 3.71% | -3.27% | -465.60万股 (-90.1%) | ↓20 |
|
美团-W
SZ03690
|
新增 | 0.43% | - | - | 7.99万股 | 新进第30 |
|
华电新能
SH600930
|
新增 | 0.09% | - | - | 25.46万股 | 新进第31 |
|
峨眉山A
SZ000888
|
新增 | 0.07% | - | - | 8.88万股 | 新进第32 |
|
联合动力
SZ301656
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.74万股 | 新进第34 |
|
中国铀业
SZ001280
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.23万股 | 新进第33 |
|
禾元生物
SH688765
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第50 |
|
海安集团
SZ001233
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第47 |
|
大明电子
SH603376
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第42 |
|
超颖电子
SH603175
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第35 |
|
艾芬达
SZ301575
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第38 |
|
技源集团
SH603262
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第40 |
|
德力佳
SH603092
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第36 |
|
悍高集团
SZ001221
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第44 |
|
南网数字
SZ301638
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第45 |
|
天富龙
SH603406
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第39 |
|
友升股份
SH603418
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第43 |
|
丰倍生物
SH603334
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第53 |
|
信通电子
SZ001388
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第41 |
|
建发致新
SZ301584
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第52 |
|
汉桑科技
SZ301491
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第51 |
|
马可波罗
SZ001386
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.16万股 | 新进第46 |
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广东建科
SZ301632
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.07万股 | 新进第48 |
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道生天合
SH601026
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.05万股 | 新进第37 |
|
云汉芯城
SZ301563
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第49 |
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泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 3.44% | - | - | 原第10 |
|
洽洽食品
SZ002557
|
不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性