持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 57.5% 提升至 58.1%。新进了 2 只股票，包括美的集团(3.8%)、法拉电子(3.7%)；退出了 2 只股票，包括中国财险(3.7%)、泸州老窖(3.4%)。调仓方面，对 蒙牛乳业 加仓明显，持仓占比提升 4.09 个百分点；同时减持了 中国移动，占比下降 2.80 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
蒙牛乳业
SZ02319
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持续持有 | 9.59% | 5.50% | +4.09% | +335.60万股 (37.4%) | ↑3 |
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口子窖
SH603589
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持续持有 | 8.76% | 9.97% | -1.21% | -162.92万股 (-24.4%) | ↓1 |
|
百亚股份
SZ003006
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持续持有 | 7.46% | 8.17% | -0.71% | -96.89万股 (-14.0%) | - |
|
中国移动
SZ00941
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持续持有 | 6.58% | 9.38% | -2.80% | -117.45万股 (-43.2%) | ↓2 |
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史丹利
SZ002588
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持续持有 | 5.11% | 4.63% | +0.48% | -232.46万股 (-20.8%) | - |
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浙江龙盛
SH600352
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持续持有 | 4.98% | 4.47% | +0.51% | -193.34万股 (-19.3%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.64% | 4.02% | +0.62% | 不变 | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 3.77% | - | - | 83.49万股 | 新进第8 |
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法拉电子
SH600563
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新增 | 3.67% | - | - | 60.57万股 | 新进第9 |
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涪陵榨菜
SZ002507
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持续持有 | 3.52% | 4.19% | -0.67% | -257.87万股 (-35.3%) | ↓3 |
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中国财险
SZ02328
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不在前10 | - | 3.71% | - | - | 原第9 |
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泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 3.44% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性