基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*25%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
6.92%
近3月
19.79%
近6月
27.04%
近1年
104.68%
近3年
104.68%
今年以来
7.71%
成立以来
104.68%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
2.5182
真实涨跌
-0.214%
上期净值 (2026-09-02): 2.5236
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.67% | 7.54 | 4599.46 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.48% | 10.46 | 4507.00 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 8.80% | 18.01 | 4183.78 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 8.55% | 55.64 | 4065.76 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 7.22% | 40.58 | 3435.10 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.57% | 76.84 | 2648.67 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.99% | 4.39 | 2375.12 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 4.68% | 10.96 | 2226.02 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.15% | 31.82 | 1974.43 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.15% | 6.86 | 1972.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.5182 | -0.21% |
| 2026-09-02 | 2.5236 | -1.75% |
| 2026-09-01 | 2.5685 | -2.06% |
| 2026-08-31 | 2.6224 | +0.82% |
| 2026-08-28 | 2.601 | -1.56% |
| 2026-08-27 | 2.6423 | +3.88% |
| 2026-08-26 | 2.5436 | +0.74% |
预测准确率统计
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