基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的中证港股通消费主题指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-3.40%
近3月
-4.03%
近6月
-5.19%
近1年
-2.61%
近3年
18.37%
今年以来
-1.01%
成立以来
18.37%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0188
真实涨跌
-0.0491%
上期净值 (2026-08-27): 1.0193
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 10.01% | 19.34 | 3279.13 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 8.74% | 8.60 | 2860.75 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 7.46% | 33.57 | 2442.58 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 6.25% | 48.35 | 2045.75 | 2025-12-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 5.16% | 215.65 | 1688.74 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 4.59% | 68.55 | 1503.36 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 3.66% | 21.66 | 1197.30 | 2025-12-31 |
| SZ00300 | 美的集团 | 3.66% | 15.60 | 1196.89 | 2025-12-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 3.20% | 62.08 | 1046.90 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 3.08% | 74.77 | 1006.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0188 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 1.0193 | -1.36% |
| 2026-08-26 | 1.0334 | +0.78% |
| 2026-08-25 | 1.0254 | -0.33% |
| 2026-08-24 | 1.0288 | -0.08% |
| 2026-08-21 | 1.0296 | +0.09% |
| 2026-08-20 | 1.0287 | +1.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C
vs
港股通消费ETF鹏华
017833 - 513590
|
相似度 0.892
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C
vs
港股通消费ETF华夏
017833 - 513230
|
相似度 0.884
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C
vs
港股通消费ETF易方达
017833 - 513070
|
相似度 0.880
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C
vs
港股通消费ETF汇添富
017833 - 159268
|
相似度 0.733
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C
vs
港股通消费ETF华安
017833 - 159285
|
相似度 0.733
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C
vs
恒生消费ETF广发
017833 - 159699
|
相似度 0.725