基金详情
业绩比较基准
中证港股通消费主题指数收益率
收益率
近1月
-2.14%
近3月
-2.83%
近6月
-2.51%
近1年
-1.37%
近3年
26.34%
今年以来
0.39%
成立以来
4.36%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0256
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.0256
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 10.54% | 20.36 | 3451.72 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 9.20% | 9.05 | 3011.32 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 7.85% | 35.34 | 2571.14 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 6.58% | 50.90 | 2153.42 | 2025-12-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 5.43% | 227.00 | 1777.62 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 4.83% | 72.16 | 1582.48 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 3.85% | 22.80 | 1260.32 | 2025-12-31 |
| SZ00300 | 美的集团 | 3.85% | 16.42 | 1259.88 | 2025-12-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 3.37% | 65.35 | 1102.00 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 3.24% | 78.70 | 1059.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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港股通消费ETF华夏
vs
港股通消费ETF易方达
513230 - 513070
|
相似度 0.915
港股通消费ETF华夏
vs
港股通消费ETF鹏华
513230 - 513590
|
相似度 0.908
港股通消费ETF华夏
vs
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A
513230 - 018103
|
相似度 0.894
港股通消费ETF华夏
vs
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C
513230 - 018104
|
相似度 0.894
港股通消费ETF华夏
vs
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A
513230 - 017832
|
相似度 0.886
港股通消费ETF华夏
vs
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C
513230 - 017833
|
相似度 0.884