持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 45.1% 提升至 76.5%。新进了 4 只股票，包括天赐材料(10.8%)、德业股份(8.0%)、恩捷股份(5.2%) 等；退出了 4 只股票，包括欣旺达(3.8%)、科达利(3.7%)、东方电缆(4.0%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 4.40 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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天赐材料
SZ002709
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新增 | 10.84% | - | - | 15.00万股 | 新进第1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.28% | 4.88% | +4.40% | +0.41万股 (33.9%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 9.09% | 6.15% | +2.94% | -0.38万股 (-10.0%) | ↓2 |
|
新强联
SZ300850
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持续持有 | 8.22% | 3.89% | +4.33% | +3.83万股 (42.9%) | ↑3 |
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德业股份
SH605117
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新增 | 7.98% | - | - | 5.94万股 | 新进第5 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 7.38% | 3.69% | +3.69% | +3.15万股 (77.8%) | ↑4 |
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恩捷股份
SZ002812
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新增 | 5.25% | - | - | 5.95万股 | 新进第7 |
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尚太科技
SZ001301
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新增 | 5.06% | - | - | 3.78万股 | 新进第8 |
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金风科技
SZ02208
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持续持有 | 4.74% | 4.43% | +0.31% | -9.50万股 (-27.5%) | ↓6 |
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大金重工
SZ002487
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持续持有 | 4.66% | 3.93% | +0.73% | -2.55万股 (-30.7%) | ↓4 |
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金风科技
SZ002202
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持续持有 | 4.05% | 2.50% | +1.55% | -3.96万股 (-23.7%) | - |
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欣旺达
SZ300207
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不在前10 | - | 3.80% | - | - | 原第8 |
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科达利
SZ002850
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不在前10 | - | 3.71% | - | - | 原第9 |
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东方电缆
SH603606
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不在前10 | - | 3.97% | - | - | 原第5 |
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阿特斯
SH688472
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不在前10 | - | 4.13% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性