基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.87%
近3月
-2.62%
近6月
0.79%
近1年
45.57%
近3年
3.67%
今年以来
-2.13%
成立以来
3.67%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-24
预测净值
2.397
预测涨跌
-0.2207%
置信度
59%
上期净值 (2026-07-17): 2.4023
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.90% | 5.66 | 7800.07 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 9.12% | 79.26 | 7184.13 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 8.09% | 224.47 | 6374.24 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 7.45% | 98.43 | 5863.71 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 7.01% | 80.19 | 5522.57 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 6.53% | 44.28 | 5146.64 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 5.86% | 43.53 | 4611.57 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 3.74% | 53.68 | 2945.24 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.60% | 5.24 | 2837.32 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.12% | 19.03 | 2454.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2.406 | +0.15% |
| 2026-07-17 | 2.4023 | -6.40% |
| 2026-07-16 | 2.5666 | -2.28% |
| 2026-07-15 | 2.6266 | +0.32% |
| 2026-07-14 | 2.6183 | +4.27% |
| 2026-07-13 | 2.5111 | -2.43% |
| 2026-07-10 | 2.5737 | -1.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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