基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%
收益率
近1月
-3.40%
近3月
-4.37%
近6月
-1.27%
近1年
34.33%
近3年
-8.70%
今年以来
-4.65%
成立以来
-1.16%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2637
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2637
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 10.10% | 14.43 | 19872.71 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 9.94% | 215.81 | 19560.69 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 9.26% | 641.50 | 18216.88 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 8.40% | 277.44 | 16527.32 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 7.42% | 212.10 | 14607.29 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 7.17% | 121.46 | 14116.08 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 6.32% | 117.41 | 12438.42 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 4.04% | 144.89 | 7950.01 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.63% | 13.22 | 7150.94 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 3.03% | 34.72 | 5962.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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