基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
8.18%
近3月
13.83%
近6月
0.70%
近1年
45.95%
近3年
17.07%
今年以来
9.51%
成立以来
17.07%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0793
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.0793
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01530 | 三生制药 | 4.90% | 35.10 | 766.58 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 4.37% | 1.93 | 683.69 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 2.73% | 4.25 | 426.28 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 2.57% | 24.86 | 402.23 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 2.54% | 3.92 | 397.14 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 2.28% | 4.22 | 356.17 | 2025-12-31 |
| SH600105 | 永鼎股份 | 2.10% | 13.11 | 329.06 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 2.00% | 4.38 | 312.78 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.91% | 12.65 | 298.41 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 1.77% | 1.03 | 277.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0793 | +1.48% |
| 2026-03-26 | 1.0636 | -1.91% |
| 2026-03-25 | 1.0843 | +1.61% |
| 2026-03-24 | 1.0671 | +3.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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