持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 70.0% 降至 62.1%。新进了 4 只股票，包括中国南方航空股份(9.4%)、中国电信(4.0%)、南方传媒(3.4%) 等；退出了 5 只股票，包括中国东航(3.0%)、药明康德(6.1%)、腾讯控股(7.7%) 等。调仓方面，对 中国东方航空股份 加仓明显，持仓占比提升 1.97 个百分点；同时减持了 山东黄金，占比下降 4.43 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国南方航空股份
SZ01055
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新增 | 9.38% | - | - | 1400.00万股 | 新进第1 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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持续持有 | 8.89% | 6.92% | +1.97% | +200.00万股 (16.0%) | ↑3 |
|
中国国航
SZ00753
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持续持有 | 8.54% | 7.73% | +0.81% | +250.00万股 (31.2%) | - |
|
招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 7.07% | 9.35% | -2.28% | +20.00万股 (11.1%) | ↓3 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.59% | 6.43% | +0.16% | +30.00万股 (25.0%) | ↑1 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 4.78% | 9.21% | -4.43% | -30.00万股 (-20.0%) | ↓4 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 4.16% | 3.97% | +0.19% | +40.00万股 (50.0%) | ↑2 |
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中国电信
SH601728
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新增 | 4.01% | - | - | 500.00万股 | 新进第8 |
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南方传媒
SH601900
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新增 | 3.42% | - | - | 200.00万股 | 新进第9 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 2.82% | 4.40% | -1.58% | 不变 | ↓2 |
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山东黄金
SH600547
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新增 | 2.47% | - | - | 50.00万股 | 新进第11 |
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中国东航
SH600115
|
不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 6.12% | - | - | 原第7 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 7.71% | - | - | 原第4 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第11 |
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中国国航
SH601111
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不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性