持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 11.5% 降至 8.9%。新进了 3 只股票，包括万华化学(0.8%)、美的集团(0.6%)、中国黄金国际(0.6%)；退出了 3 只股票，包括ST华通(0.8%)、金风科技(0.7%)、阿里巴巴-W(1.0%)。调仓方面，对 中国海洋石油 加仓明显，持仓占比提升 0.80 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.99 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.23% | 2.00% | +0.23% | +96.27万股 (249.7%) | ↑1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 1.53% | 0.73% | +0.80% | +141.70万股 (592.9%) | ↑6 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.85% | 2.84% | -1.99% | +0.81万股 (20.2%) | ↓2 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 0.75% | - | - | 20.36万股 | 新进第4 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.68% | 1.15% | -0.47% | +1.54万股 (142.6%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 0.64% | - | - | 17.00万股 | 新进第6 |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 0.59% | 0.82% | -0.23% | +27.85万股 (170.9%) | ↓2 |
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中国黄金国际
SZ02099
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新增 | 0.57% | - | - | 8.42万股 | 新进第8 |
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巨化股份
SH600160
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持续持有 | 0.55% | 0.77% | -0.22% | +18.82万股 (172.0%) | ↓2 |
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中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 0.52% | 0.70% | -0.18% | +20.65万股 (125.5%) | - |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第6 |
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金风科技
SZ02208
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不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性