基金详情
业绩比较基准
中证内地消费指数涨跌幅*80%+中国债券总指数涨跌幅*20%
收益率
近1月
-5.73%
近3月
-6.44%
近6月
-15.73%
近1年
-5.10%
近3年
-35.12%
今年以来
-7.87%
成立以来
-35.12%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
2.735
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 2.735
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600809 | 山西汾酒 | 5.45% | 5.78 | 992.43 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.14% | 0.68 | 936.48 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 4.76% | 4.31 | 866.61 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.99% | 2.72 | 727.30 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 3.99% | 6.25 | 726.38 | 2025-12-31 |
| SZ300888 | 稳健医疗 | 3.04% | 14.64 | 553.98 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 2.84% | 9.99 | 517.08 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 2.82% | 14.67 | 513.01 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 2.61% | 21.76 | 475.89 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 2.57% | 5.91 | 468.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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