基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-6.14%
近3月
-11.66%
近6月
-24.53%
近1年
-11.06%
近3年
-38.17%
今年以来
-11.49%
成立以来
-38.17%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0605
预测涨跌
-0.33%
置信度
77%
上期净值 (2026-08-19): 1.064
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.28% | 61.51 | 3664.41 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 9.24% | 13.59 | 3650.65 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 8.14% | 34.69 | 3216.04 | 2025-12-31 |
| SH688301 | 奕瑞科技 | 7.05% | 27.55 | 2785.78 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 6.64% | 66.44 | 2621.06 | 2025-12-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 6.52% | 33.13 | 2577.01 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.95% | 21.58 | 1956.01 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 4.20% | 46.01 | 1659.65 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 3.78% | 54.81 | 1493.14 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 2.44% | 11.81 | 963.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.12 | +5.26% |
| 2026-08-19 | 1.064 | -2.83% |
| 2026-08-18 | 1.095 | -1.08% |
| 2026-08-17 | 1.107 | +2.03% |
| 2026-08-14 | 1.085 | -0.73% |
| 2026-08-13 | 1.093 | +0.74% |
| 2026-08-12 | 1.085 | -0.82% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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