持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.7% 提升至 27.8%。新进了 10 只股票，包括中际旭创(4.0%)、阳光电源(2.7%)、立讯精密(1.8%) 等；退出了 10 只股票，包括思美传媒(0.4%)、同益股份(0.4%)、紫金矿业(1.3%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.29% | 4.50% | -0.21% | -2.44万股 (-45.9%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.96% | - | - | 1.60万股 | 新进第2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.17% | 3.22% | -0.05% | -0.49万股 (-46.2%) | ↓1 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 2.74% | - | - | 3.94万股 | 新进第4 |
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东方财富
SZ300059
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持续持有 | 1.86% | 1.55% | +0.31% | -7.33万股 (-27.1%) | - |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.80% | - | - | 7.80万股 | 新进第6 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.77% | 1.81% | -0.04% | -6.21万股 (-52.6%) | ↓4 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 1.47% | - | - | 6.10万股 | 新进第8 |
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农业银行
SH601288
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新增 | 1.41% | - | - | 45.16万股 | 新进第9 |
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江波龙
SZ301308
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新增 | 1.39% | - | - | 1.40万股 | 新进第10 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 1.38% | 1.19% | +0.19% | -0.51万股 (-40.8%) | ↓1 |
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亨通光电
SH600487
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新增 | 0.83% | - | - | 8.30万股 | 新进第12 |
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香溢融通
SH600830
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新增 | 0.60% | - | - | 15.36万股 | 新进第13 |
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尚品宅配
SZ300616
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新增 | 0.59% | - | - | 10.37万股 | 新进第14 |
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宁水集团
SH603700
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新增 | 0.57% | - | - | 10.25万股 | 新进第15 |
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思美传媒
SZ002712
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不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第15 |
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同益股份
SZ300538
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不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第14 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第9 |
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光启技术
SZ002625
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第12 |
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钜泉科技
SH688391
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第13 |
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国联民生
SH601456
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第11 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第8 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第6 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第7 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性