基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.92%
近3月
11.82%
近6月
21.40%
近1年
55.39%
近3年
65.33%
今年以来
4.56%
成立以来
58.98%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8479
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8479
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603713 | 密尔克卫 | 5.71% | 8.70 | 485.20 | 2025-12-31 |
| SZ300693 | 盛弘股份 | 5.47% | 12.14 | 464.72 | 2025-12-31 |
| SZ300756 | 金马游乐 | 5.03% | 7.52 | 427.47 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 4.82% | 51.13 | 409.55 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 4.81% | 19.30 | 408.58 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 4.73% | 66.90 | 401.40 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.63% | 5.75 | 393.30 | 2025-12-31 |
| SZ06963 | 阳光保险 | 4.52% | 109.60 | 384.09 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 4.43% | 15.20 | 375.90 | 2025-12-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 4.14% | 5.38 | 351.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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