持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 65.7% 降至 48.3%。新进了 6 只股票，包括南方航空(4.8%)、森麒麟(4.8%)、中国东航(4.7%) 等；退出了 6 只股票，包括华虹半导体(7.8%)、森松国际(8.5%)、比亚迪电子(6.1%) 等。调仓方面，减持了 金马游乐，持仓占比下降 1.14 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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密尔克卫
SH603713
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持续持有 | 5.71% | 5.92% | -0.21% | +1.29万股 (17.4%) | ↑7 |
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盛弘股份
SZ300693
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持续持有 | 5.47% | 6.19% | -0.72% | +0.17万股 (1.4%) | ↑3 |
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金马游乐
SZ300756
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持续持有 | 5.03% | 6.17% | -1.14% | -3.04万股 (-28.8%) | ↑3 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 4.82% | - | - | 51.13万股 | 新进第4 |
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森麒麟
SZ002984
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新增 | 4.81% | - | - | 19.30万股 | 新进第5 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 4.73% | - | - | 66.90万股 | 新进第6 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 4.63% | - | - | 5.75万股 | 新进第7 |
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阳光保险
SZ06963
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新增 | 4.52% | - | - | 109.60万股 | 新进第8 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 4.43% | - | - | 15.20万股 | 新进第9 |
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博迁新材
SH605376
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持续持有 | 4.14% | 4.52% | -0.38% | -0.15万股 (-2.7%) | - |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 7.76% | - | - | 原第3 |
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森松国际
SZ02155
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不在前10 | - | 8.46% | - | - | 原第1 |
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比亚迪电子
SZ00285
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不在前10 | - | 6.06% | - | - | 原第7 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 7.26% | - | - | 原第4 |
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灿芯股份
SH688691
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不在前10 | - | 5.01% | - | - | 原第9 |
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芯原股份
SH688521
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不在前10 | - | 8.33% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性