持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 58.3% 降至 56.2%。新进了 3 只股票，包括美团-W(4.5%)、盟升电子(4.1%)、超捷股份(4.1%)；退出了 4 只股票，包括中芯国际(0.7%)、上海复旦(3.1%)、金山软件(3.2%) 等。调仓方面，减持了 晶泰控股，持仓占比下降 2.02 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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优必选
SZ09880
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持续持有 | 8.11% | 9.78% | -1.67% | -2.86万股 (-10.2%) | - |
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臻镭科技
SH688270
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持续持有 | 7.20% | 6.70% | +0.50% | -20.56万股 (-49.5%) | ↑2 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 6.39% | 5.98% | +0.41% | +1.85万股 (5.5%) | ↑3 |
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纳睿雷达
SH688522
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持续持有 | 6.24% | 6.07% | +0.17% | -1.02万股 (-1.8%) | ↑1 |
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晶泰控股
SZ02228
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持续持有 | 6.03% | 8.05% | -2.02% | 不变 | ↓3 |
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思摩尔国际
SZ06969
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持续持有 | 5.98% | 6.81% | -0.83% | +26.30万股 (15.4%) | ↓3 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 4.47% | - | - | 17.02万股 | 新进第7 |
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盟升电子
SH688311
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新增 | 4.10% | - | - | 31.94万股 | 新进第8 |
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超捷股份
SZ301005
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新增 | 4.09% | - | - | 9.37万股 | 新进第9 |
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上海电气
SZ02727
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持续持有 | 3.63% | 3.96% | -0.33% | -61.60万股 (-14.3%) | ↓2 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第11 |
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上海复旦
SZ01385
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不在前10 | - | 3.07% | - | - | 原第10 |
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金山软件
SZ03888
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不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第9 |
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欣旺达
SZ300207
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不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性