基金详情
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.70%
近3月
12.39%
近6月
13.97%
近1年
20.45%
近3年
2.03%
今年以来
4.98%
成立以来
2.03%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0203
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-02-27): 1.0203
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000425 | 徐工机械 | 7.66% | 10.52 | 121.82 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.69% | 0.29 | 106.51 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 5.74% | 4.32 | 91.28 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 5.20% | 0.25 | 82.73 | 2025-12-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 5.17% | 3.30 | 82.32 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 4.71% | 0.28 | 75.00 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.56% | 0.16 | 72.53 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.44% | 2.40 | 70.71 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 4.38% | 2.13 | 69.65 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.26% | 1.05 | 67.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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