持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
4
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 50.4% 提升至 64.6%。新进了 4 只股票，包括华鲁恒升(5.6%)、招商银行(3.7%)、招商银行(2.9%) 等；退出了 2 只股票，包括常熟银行(4.6%)、杭州银行(4.9%)。调仓方面，对 云铝股份 加仓明显，持仓占比提升 3.29 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 8.35% | 5.06% | +3.29% | +27.82万股 (89.9%) | ↑4 |
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中国铝业
SZ02600
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持续持有 | 6.94% | 6.27% | +0.67% | +38.80万股 (36.2%) | ↓1 |
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神火股份
SZ000933
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持续持有 | 6.87% | 5.07% | +1.80% | +25.89万股 (81.1%) | ↑1 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 6.60% | 4.33% | +2.27% | +12.00万股 (159.6%) | ↑5 |
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太阳纸业
SZ002078
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持续持有 | 6.03% | 4.88% | +1.15% | +45.48万股 (105.7%) | ↑2 |
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齐鲁银行
SH601665
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持续持有 | 5.92% | 5.17% | +0.75% | +125.03万股 (110.2%) | ↓3 |
|
宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 5.65% | 5.84% | -0.19% | +18.59万股 (66.7%) | ↓5 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 5.59% | - | - | 41.12万股 | 新进第8 |
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永新股份
SZ002014
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持续持有 | 5.06% | 4.32% | +0.74% | +49.46万股 (101.7%) | ↑1 |
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招商银行
SZ03968
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新增 | 3.71% | - | - | 18.00万股 | 新进第10 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 2.93% | - | - | 16.10万股 | 新进第11 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 0.98% | - | - | 18.60万股 | 新进第12 |
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常熟银行
SH601128
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不在前10 | - | 4.57% | - | - | 原第8 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 4.91% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性