基金详情
业绩比较基准
中证医疗指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.04%
近3月
1.43%
近6月
-9.71%
近1年
1.82%
近3年
-23.40%
今年以来
-2.25%
成立以来
-23.40%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.7655
真实涨跌
+0.2357%
上期净值 (2026-08-31): 0.7637
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.46% | 123.51 | 11194.73 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 9.09% | 56.51 | 10762.13 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 7.20% | 67.91 | 8521.82 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 5.94% | 640.13 | 7028.58 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 3.41% | 141.89 | 4033.89 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.40% | 70.90 | 4020.14 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 2.67% | 82.57 | 3155.15 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 2.56% | 53.93 | 3033.78 | 2025-12-31 |
| SZ300896 | 爱美客 | 2.49% | 20.79 | 2945.68 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 2.38% | 11.60 | 2822.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7655 | +0.24% |
| 2026-08-31 | 0.7637 | -0.56% |
| 2026-08-28 | 0.768 | -1.17% |
| 2026-08-27 | 0.7771 | +0.53% |
| 2026-08-26 | 0.773 | -0.85% |
| 2026-08-25 | 0.7796 | +2.48% |
| 2026-08-24 | 0.7607 | -2.75% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达中证医疗ETF联接发起式A
vs
博时中证医疗指数发起式A
017937 - 018397
|
相似度 0.879
易方达中证医疗ETF联接发起式A
vs
博时中证医疗指数发起式C
017937 - 018398
|
相似度 0.879
易方达中证医疗ETF联接发起式A
vs
嘉实中证医疗指数发起式A
017937 - 014602
|
相似度 0.875
易方达中证医疗ETF联接发起式A
vs
嘉实中证医疗指数发起式C
017937 - 014603
|
相似度 0.875
易方达中证医疗ETF联接发起式A
vs
医疗ETF华宝
017937 - 512170
|
相似度 0.861
易方达中证医疗ETF联接发起式A
vs
医疗ETF易方达
017937 - 159847
|
相似度 0.858