基金详情
业绩比较基准
中证医疗指数收益率
收益率
近1月
-3.96%
近3月
-1.70%
近6月
-13.16%
近1年
-3.01%
近3年
-32.22%
今年以来
-6.04%
成立以来
-60.66%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-05
真实净值
0.4084
真实涨跌
+0.2455%
上期净值 (2026-08-31): 0.4074
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.96% | 130.01 | 11783.93 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 9.57% | 59.48 | 11328.56 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 7.58% | 71.48 | 8970.34 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 6.25% | 673.82 | 7398.51 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 3.59% | 149.36 | 4246.20 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.58% | 74.63 | 4231.73 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 2.81% | 86.92 | 3321.21 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 2.70% | 56.77 | 3193.45 | 2025-12-31 |
| SZ300896 | 爱美客 | 2.62% | 21.88 | 3100.72 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 2.51% | 12.21 | 2971.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.4084 | +0.25% |
| 2026-08-31 | 0.4074 | -0.59% |
| 2026-08-28 | 0.4098 | -1.23% |
| 2026-08-27 | 0.4149 | +0.56% |
| 2026-08-26 | 0.4126 | -0.89% |
| 2026-08-25 | 0.4163 | +2.61% |
| 2026-08-24 | 0.4057 | -2.90% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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