持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 68.3% 降至 67.2%。新进了 4 只股票，包括菲利华(6.0%)、理工导航(4.3%)、航发控制(4.2%) 等；退出了 4 只股票，包括北方导航(7.8%)、中航高科(6.6%)、派克新材(4.0%) 等。调仓方面，对 复旦微电 加仓明显，持仓占比提升 2.81 个百分点；同时减持了 中航沈飞，占比下降 0.51 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中航沈飞
SH600760
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持续持有 | 9.35% | 9.86% | -0.51% | -51.00万股 (-9.1%) | - |
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国睿科技
SH600562
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持续持有 | 9.31% | 8.03% | +1.28% | +53.75万股 (5.6%) | ↑2 |
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锐科激光
SZ300747
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持续持有 | 9.26% | 8.08% | +1.18% | -187.48万股 (-15.2%) | ↓1 |
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中航西飞
SZ000768
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持续持有 | 7.82% | 7.02% | +0.80% | -124.00万股 (-11.7%) | ↑2 |
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复旦微电
SH688385
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持续持有 | 7.37% | 4.56% | +2.81% | +26.49万股 (9.5%) | ↑3 |
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菲利华
SZ300395
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新增 | 5.95% | - | - | 181.08万股 | 新进第6 |
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中船防务
SH600685
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持续持有 | 5.52% | 4.32% | +1.20% | -51.01万股 (-7.9%) | ↑2 |
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理工导航
SH688282
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新增 | 4.34% | - | - | 208.58万股 | 新进第8 |
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航发控制
SZ000738
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新增 | 4.17% | - | - | 596.62万股 | 新进第9 |
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中兵红箭
SZ000519
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新增 | 4.13% | - | - | 692.13万股 | 新进第10 |
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北方导航
SH600435
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不在前10 | - | 7.79% | - | - | 原第5 |
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中航高科
SH600862
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不在前10 | - | 6.60% | - | - | 原第7 |
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派克新材
SH605123
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不在前10 | - | 4.02% | - | - | 原第10 |
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中航重机
SH600765
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不在前10 | - | 8.05% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性