基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.53%
近3月
15.81%
近6月
18.32%
近1年
61.79%
近3年
87.34%
今年以来
11.17%
成立以来
87.34%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6152
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6152
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01818 | 招金矿业 | 5.81% | 39.20 | 1088.31 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.78% | 15.84 | 1083.46 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 5.30% | 31.76 | 992.18 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 5.04% | 30.23 | 944.57 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 4.15% | 36.78 | 777.16 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 4.07% | 27.05 | 761.73 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 3.47% | 9.45 | 650.83 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.37% | 10.61 | 631.92 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 2.77% | 10.56 | 518.39 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 2.76% | 7.42 | 517.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6152 | -1.72% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商匠心优选混合A
vs
招商匠心优选混合C
017964 - 017965
|
相似度 0.859
招商匠心优选混合A
vs
招商稳健平衡混合A
017964 - 012963
|
相似度 0.539
招商匠心优选混合A
vs
东方红港股通价值优选混合发起C
017964 - 024045
|
相似度 0.211
招商匠心优选混合A
vs
万家国企动力混合A
017964 - 019336
|
相似度 0.195
招商匠心优选混合A
vs
嘉实欣荣混合(LOF)C
017964 - 017767
|
相似度 0.182
招商匠心优选混合A
vs
华商均衡30
017964 - 010656
|
相似度 0.171