基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*50%
收益率
近1月
0.12%
近3月
11.85%
近6月
15.15%
近1年
47.03%
近3年
57.96%
今年以来
7.31%
成立以来
77.82%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.7125
真实涨跌
-0.517%
上期净值 (2026-08-31): 1.7214
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.77% | 10.93 | 747.61 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 3.87% | 21.85 | 606.66 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 3.79% | 21.09 | 593.89 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.65% | 18.28 | 571.12 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 2.96% | 14.84 | 463.60 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 2.77% | 6.30 | 433.88 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 2.46% | 7.85 | 385.36 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 2.36% | 15.20 | 369.82 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 2.27% | 5.10 | 355.47 | 2025-12-31 |
| SH600089 | 特变电工 | 2.22% | 15.65 | 347.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.7125 | -0.52% |
| 2026-08-31 | 1.7214 | +0.29% |
| 2026-08-28 | 1.7165 | -0.40% |
| 2026-08-27 | 1.7234 | +0.68% |
| 2026-08-26 | 1.7118 | +0.50% |
| 2026-08-25 | 1.7032 | +0.05% |
| 2026-08-24 | 1.7024 | -0.86% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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