基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-0.35%
近3月
7.34%
近6月
8.34%
近1年
26.80%
近3年
24.81%
今年以来
3.16%
成立以来
24.81%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2354
真实涨跌
+0.1622%
上期净值 (2026-09-02): 1.2334
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.82% | 0.43 | 159.39 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.47% | 1.21 | 82.76 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.46% | 0.06 | 82.63 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.26% | 2.07 | 71.35 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.26% | 0.91 | 71.12 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.16% | 1.56 | 65.68 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 0.78% | 3.88 | 44.27 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.77% | 0.61 | 43.56 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.69% | 0.69 | 39.13 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.65% | 0.06 | 36.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2354 | +0.16% |
| 2026-09-02 | 1.2334 | -1.32% |
| 2026-09-01 | 1.2499 | -0.43% |
| 2026-08-31 | 1.2553 | +0.46% |
| 2026-08-28 | 1.2495 | -0.32% |
| 2026-08-27 | 1.2535 | +1.19% |
| 2026-08-26 | 1.2387 | +0.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...