持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 12.9% 提升至 13.3%。新进了 9 只股票，包括平安银行(0.8%)、生益科技(0.8%)、立讯精密(0.7%) 等；退出了 9 只股票，包括新易盛(0.8%)、恒瑞医药(0.7%)、苏泊尔(0.2%) 等。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 0.67 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.82% | 2.92% | -0.10% | +0.04万股 (10.3%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.47% | 1.19% | +0.28% | +0.04万股 (3.4%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.46% | 2.13% | -0.67% | -0.02万股 (-25.0%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.26% | 1.09% | +0.17% | +0.06万股 (3.0%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.26% | 1.02% | +0.24% | +0.15万股 (19.7%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.16% | 0.72% | +0.44% | +0.60万股 (62.5%) | ↑1 |
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平安银行
SZ000001
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新增 | 0.78% | - | - | 3.88万股 | 新进第7 |
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生益科技
SH600183
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新增 | 0.77% | - | - | 0.61万股 | 新进第8 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 0.69% | - | - | 0.69万股 | 新进第9 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 0.65% | - | - | 0.06万股 | 新进第10 |
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聚胶股份
SZ301283
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新增 | 0.32% | - | - | 0.38万股 | 新进第11 |
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英搏尔
SZ300681
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新增 | 0.20% | - | - | 0.44万股 | 新进第12 |
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乔锋智能
SZ301603
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新增 | 0.16% | - | - | 0.12万股 | 新进第13 |
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多浦乐
SZ301528
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新增 | 0.16% | - | - | 0.13万股 | 新进第14 |
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信德新材
SZ301349
|
新增 | 0.14% | - | - | 0.17万股 | 新进第15 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第6 |
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恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第10 |
|
苏泊尔
SZ002032
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不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第15 |
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天新药业
SH603235
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不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第14 |
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润丰股份
SZ301035
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不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第12 |
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申万宏源
SZ000166
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第8 |
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大金重工
SZ002487
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第13 |
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华润材料
SZ301090
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不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第11 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性