基金详情
业绩比较基准
中证国新央企综合指数收益率*40%+中证地方国有企业综合指数收益率*35%+中证香港内地国有企业指数收益率*10%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
10.12%
近3月
23.74%
近6月
34.49%
近1年
57.40%
近3年
41.69%
今年以来
13.42%
成立以来
41.69%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.7025
真实涨跌
+1.2128%
上期净值 (2026-09-02): 1.6821
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600160 | 巨化股份 | 9.07% | 158.71 | 6097.54 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.58% | 89.35 | 5766.21 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 7.39% | 3.67 | 4968.09 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 6.03% | 17.43 | 4048.81 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 5.56% | 113.84 | 3738.51 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 5.23% | 96.67 | 3512.99 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.19% | 101.21 | 3488.71 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 4.89% | 38.79 | 3283.57 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 4.84% | 21.27 | 3254.36 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 4.28% | 25.05 | 2875.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.7025 | +1.21% |
| 2026-09-02 | 1.6821 | -1.64% |
| 2026-09-01 | 1.7102 | -1.66% |
| 2026-08-31 | 1.7391 | +0.16% |
| 2026-08-28 | 1.7363 | +0.18% |
| 2026-08-27 | 1.7331 | +2.00% |
| 2026-08-26 | 1.6991 | +0.99% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达国企主题混合A
vs
易方达国企主题混合C
017987 - 017988
|
相似度 0.929
易方达国企主题混合A
vs
国金核心资产一年持有A
017987 - 012198
|
相似度 0.283
易方达国企主题混合A
vs
国金核心资产一年持有C
017987 - 012199
|
相似度 0.283
易方达国企主题混合A
vs
招商科技创新混合A
017987 - 008655
|
相似度 0.275
易方达国企主题混合A
vs
富国均衡优选混合
017987 - 010662
|
相似度 0.266
易方达国企主题混合A
vs
万家研究领航混合A
017987 - 020090
|
相似度 0.265