持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 61.4% 降至 61.1%。新进了 6 只股票，包括云铝股份(5.6%)、中材科技(5.2%)、紫金矿业(5.2%) 等；退出了 6 只股票，包括ST华通(6.5%)、宁波银行(5.2%)、山东黄金(5.5%) 等。调仓方面，对 巨化股份 加仓明显，持仓占比提升 3.53 个百分点；同时减持了 深南电路，占比下降 0.74 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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巨化股份
SH600160
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持续持有 | 9.07% | 5.54% | +3.53% | +42.20万股 (36.2%) | ↑5 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 8.58% | 6.79% | +1.79% | +10.70万股 (13.6%) | - |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 7.39% | 5.51% | +1.88% | +0.17万股 (4.9%) | ↑4 |
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深南电路
SZ002916
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持续持有 | 6.03% | 6.77% | -0.74% | -8.86万股 (-33.7%) | ↓1 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 5.56% | - | - | 113.84万股 | 新进第5 |
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中材科技
SZ002080
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新增 | 5.23% | - | - | 96.67万股 | 新进第6 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 5.19% | - | - | 101.21万股 | 新进第7 |
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东山精密
SZ002384
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新增 | 4.89% | - | - | 38.79万股 | 新进第8 |
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中科飞测
SH688361
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新增 | 4.84% | - | - | 21.27万股 | 新进第9 |
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佰维存储
SH688525
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新增 | 4.28% | - | - | 25.05万股 | 新进第10 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 6.48% | - | - | 原第5 |
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宁波银行
SZ002142
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不在前10 | - | 5.18% | - | - | 原第9 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 5.46% | - | - | 原第8 |
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赛轮轮胎
SH601058
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不在前10 | - | 4.69% | - | - | 原第10 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 8.29% | - | - | 原第1 |
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招商轮船
SH601872
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不在前10 | - | 6.65% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性