持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 60.1% 提升至 66.6%。新进了 3 只股票，包括紫金黄金国际(7.3%)、四川黄金(4.4%)、中国稀土(3.4%)；退出了 4 只股票，包括紫金矿业(4.7%)、卓创资讯(4.2%)、香港交易所(4.5%) 等。调仓方面，对 招金黄金 加仓明显，持仓占比提升 1.97 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 0.55 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 9.38% | 8.74% | +0.64% | -50.00万股 (-26.3%) | - |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 9.27% | 8.70% | +0.57% | -37.00万股 (-23.1%) | - |
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招金黄金
SZ000506
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持续持有 | 8.98% | 7.01% | +1.97% | -115.00万股 (-28.7%) | - |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 7.32% | - | - | 23.00万股 | 新进第4 |
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恒邦股份
SZ002237
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持续持有 | 6.48% | 4.83% | +1.65% | 不变 | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.22% | 6.77% | -0.55% | -6.00万股 (-23.1%) | ↓2 |
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大智慧
SH601519
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持续持有 | 6.21% | 5.22% | +0.99% | 不变 | ↓2 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 4.91% | 4.27% | +0.64% | -0.50万股 (-25.0%) | ↑1 |
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四川黄金
SZ001337
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新增 | 4.44% | - | - | 66.00万股 | 新进第9 |
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中国稀土
SZ000831
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新增 | 3.36% | - | - | 30.00万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 4.74% | - | - | 原第7 |
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卓创资讯
SZ301299
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不在前10 | - | 4.23% | - | - | 原第10 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 4.55% | - | - | 原第8 |
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通达海
SZ301378
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不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性