持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 59.8% 降至 52.5%。新进了 7 只股票，包括天华新能(5.3%)、天赐材料(4.3%)、华友钴业(4.2%) 等；退出了 7 只股票，包括宁德时代(4.5%)、海力风电(5.9%)、东方电缆(5.4%) 等。调仓方面，对 鹏辉能源 加仓明显，持仓占比提升 3.16 个百分点；同时减持了 亿纬锂能，占比下降 1.16 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
鹏辉能源
SZ300438
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持续持有 | 9.23% | 6.07% | +3.16% | +11.52万股 (14.9%) | ↑3 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 8.89% | 10.05% | -1.16% | +11.80万股 (20.6%) | ↓1 |
|
科锐国际
SZ300662
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持续持有 | 7.61% | 6.17% | +1.44% | +41.64万股 (37.1%) | - |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 5.26% | - | - | 49.36万股 | 新进第4 |
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天赐材料
SZ002709
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新增 | 4.28% | - | - | 47.26万股 | 新进第5 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 4.15% | - | - | 31.14万股 | 新进第6 |
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广钢气体
SH688548
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新增 | 3.62% | - | - | 127.65万股 | 新进第7 |
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盛新锂能
SZ002240
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新增 | 3.47% | - | - | 51.57万股 | 新进第8 |
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佛塑科技
SZ000973
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新增 | 3.04% | - | - | 106.01万股 | 新进第9 |
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艾罗能源
SH688717
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新增 | 2.91% | - | - | 24.17万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 4.51% | - | - | 原第9 |
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海力风电
SZ301155
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不在前10 | - | 5.87% | - | - | 原第5 |
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东方电缆
SH603606
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不在前10 | - | 5.39% | - | - | 原第6 |
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天顺风能
SZ002531
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不在前10 | - | 4.66% | - | - | 原第8 |
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三棵树
SH603737
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不在前10 | - | 3.87% | - | - | 原第10 |
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固德威
SH688390
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不在前10 | - | 8.49% | - | - | 原第2 |
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航天电器
SZ002025
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不在前10 | - | 4.74% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性