基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*45%+中债综合财富(总值)指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
1.81%
近3月
6.19%
近6月
10.91%
近1年
37.64%
近3年
62.68%
今年以来
4.24%
成立以来
62.68%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3059
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3059
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02628 | 中国人寿 | 3.24% | 246.40 | 6093.51 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 2.97% | 95.00 | 5590.25 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.65% | 144.91 | 4995.05 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 1.87% | 71.55 | 3512.39 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.66% | 162.70 | 3130.12 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 1.65% | 268.37 | 3107.73 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.63% | 109.45 | 3074.45 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.47% | 65.93 | 2775.65 | 2025-12-31 |
| SZ000951 | 中国重汽 | 1.44% | 159.80 | 2700.62 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 1.40% | 83.14 | 2643.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧融恒平衡混合C
vs
中欧融恒平衡混合A
017999 - 017998
|
相似度 0.775
中欧融恒平衡混合C
vs
博时研究臻选持有期混合A
017999 - 009740
|
相似度 0.217
中欧融恒平衡混合C
vs
博时研究臻选持有期混合C
017999 - 009741
|
相似度 0.217
中欧融恒平衡混合C
vs
西部利得港股通新机遇混合C
017999 - 010093
|
相似度 0.193
中欧融恒平衡混合C
vs
华安事件驱动量化混合C
017999 - 016491
|
相似度 0.165
中欧融恒平衡混合C
vs
农银平衡双利混合
017999 - 660003
|
相似度 0.160