基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
-2.03%
近3月
5.15%
近6月
13.22%
近1年
48.65%
近3年
79.63%
今年以来
2.70%
成立以来
79.63%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3629
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3629
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02628 | 中国人寿 | 6.35% | 1400.70 | 34639.54 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 5.69% | 631.68 | 31009.18 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.97% | 786.81 | 27121.44 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 3.47% | 595.60 | 18936.12 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.21% | 1509.11 | 17475.50 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 2.70% | 524.28 | 14727.16 | 2025-12-31 |
| SZ000951 | 中国重汽 | 2.64% | 852.15 | 14401.25 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.37% | 672.80 | 12943.72 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.37% | 612.03 | 12932.09 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 2.32% | 181.76 | 12668.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3629 | -1.97% |
预测准确率统计
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