基金详情
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)
收益率
近1月
0.25%
近3月
2.12%
近6月
2.65%
近1年
7.16%
近3年
14.71%
今年以来
1.24%
成立以来
14.71%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.3843
真实涨跌
+0.1374%
上期净值 (2026-09-02): 1.3824
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000157 | 中联重科 | 0.37% | 155.02 | 1337.82 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.34% | 47.99 | 1252.06 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.34% | 29.83 | 1250.18 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.34% | 51.70 | 1219.60 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 0.33% | 74.70 | 1202.67 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.32% | 41.45 | 1164.33 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 0.31% | 126.70 | 1133.97 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 0.29% | 57.55 | 1042.81 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.27% | 12.71 | 993.29 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 0.25% | 128.71 | 906.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3843 | +0.14% |
| 2026-09-02 | 1.3824 | -0.28% |
| 2026-09-01 | 1.3863 | +0.06% |
| 2026-08-31 | 1.3855 | +0.09% |
| 2026-08-28 | 1.3842 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 1.3845 | +0.12% |
| 2026-08-26 | 1.3829 | +0.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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海富通稳固收益债券A
vs
海富通稳固收益债券C
018042 - 519030
|
相似度 0.709
海富通稳固收益债券A
vs
海富通添利收益一年持有期债券C
018042 - 019039
|
相似度 0.268
海富通稳固收益债券A
vs
海富通添利收益一年持有期债券A
018042 - 019038
|
相似度 0.266
海富通稳固收益债券A
vs
海富通添合收益债券A
018042 - 024115
|
相似度 0.210
海富通稳固收益债券A
vs
海富通添合收益债券C
018042 - 024116
|
相似度 0.221
海富通稳固收益债券A
vs
海富通添合收益债券A
018042 - 024115
|
相似度 0.210