基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证全债指数收益率*75%
收益率
近1月
0.60%
近3月
4.34%
近6月
5.38%
近1年
11.14%
近3年
22.91%
今年以来
2.71%
成立以来
36.81%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3693
真实涨跌
+0.0658%
上期净值 (2026-08-27): 1.3684
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000157 | 中联重科 | 0.47% | 58.72 | 506.75 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.45% | 20.33 | 479.58 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.42% | 17.12 | 446.66 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.41% | 27.60 | 434.70 | 2025-12-31 |
| SH603939 | 益丰药房 | 0.37% | 18.48 | 401.39 | 2025-12-31 |
| SH601702 | 华峰铝业 | 0.35% | 18.13 | 371.12 | 2025-12-31 |
| SZ000598 | 兴蓉环境 | 0.35% | 52.51 | 376.50 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.34% | 13.03 | 366.01 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.34% | 4.64 | 362.62 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 0.33% | 22.10 | 355.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3693 | +0.07% |
| 2026-08-27 | 1.3684 | +0.18% |
| 2026-08-26 | 1.366 | +0.19% |
| 2026-08-25 | 1.3634 | +0.13% |
| 2026-08-24 | 1.3616 | -0.14% |
| 2026-08-21 | 1.3635 | -0.09% |
| 2026-08-20 | 1.3647 | +0.19% |
预测准确率统计
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