持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 41.6% 提升至 49.2%。新进了 4 只股票，包括首药控股(4.6%)、新诺威(4.4%)、热景生物(4.2%) 等；退出了 5 只股票，包括君实生物(1.2%)、迈威生物(3.1%)、康诺亚-B(4.4%) 等。调仓方面，对 恒瑞医药 加仓明显，持仓占比提升 1.17 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 6.69% | 5.52% | +1.17% | +0.38万股 (18.1%) | - |
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百济神州
SZ06160
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持续持有 | 5.86% | 5.50% | +0.36% | 不变 | - |
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信达生物
SZ01801
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持续持有 | 5.45% | 4.52% | +0.93% | +0.35万股 (25.0%) | - |
|
药明康德
SH603259
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持续持有 | 4.92% | 3.91% | +1.01% | +0.25万股 (26.3%) | ↑2 |
|
康方生物
SZ09926
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持续持有 | 4.62% | 3.79% | +0.83% | +0.20万股 (25.0%) | ↑2 |
|
药明合联
SZ02268
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持续持有 | 4.59% | 4.46% | +0.13% | +0.15万股 (8.8%) | ↓2 |
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首药控股
SH688197
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新增 | 4.57% | - | - | 2.91万股 | 新进第7 |
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新诺威
SZ300765
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新增 | 4.41% | - | - | 2.70万股 | 新进第8 |
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热景生物
SH688068
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新增 | 4.17% | - | - | 0.57万股 | 新进第9 |
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悦康药业
SH688658
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新增 | 3.91% | - | - | 3.82万股 | 新进第10 |
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君实生物
SH688180
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不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第11 |
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迈威生物
SH688062
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不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第8 |
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康诺亚-B
SZ02162
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不在前10 | - | 4.36% | - | - | 原第5 |
|
君实生物
SZ01877
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不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第10 |
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中国生物制药
SZ01177
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不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性