持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 28.9% 降至 21.9%。新进了 6 只股票，包括中国平安(2.0%)、东方财富(1.7%)、中信证券(1.7%) 等；退出了 5 只股票，包括紫金矿业(1.6%)、中际旭创(2.3%)、中国太保(2.0%) 等。调仓方面，减持了 腾讯控股，持仓占比下降 2.81 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.98% | 6.79% | -2.81% | 不变 | - |
|
香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 2.98% | 4.98% | -2.00% | 不变 | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.34% | 2.26% | +0.08% | +1.83万股 (73.2%) | ↑2 |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 2.00% | - | - | 19.86万股 | 新进第4 |
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长川科技
SZ300604
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持续持有 | 1.94% | 3.35% | -1.41% | -2.00万股 (-13.3%) | ↓2 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 1.77% | 2.11% | -0.34% | 不变 | - |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 1.74% | - | - | 51.06万股 | 新进第7 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 1.69% | - | - | 40.00万股 | 新进第8 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 1.63% | - | - | 16.25万股 | 新进第9 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 1.34% | - | - | 20.00万股 | 新进第10 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 0.45% | - | - | 12.40万股 | 新进第11 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 1.65% | - | - | 原第9 |
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中际旭创
SZ300308
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不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第4 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第7 |
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科大讯飞
SZ002230
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不在前10 | - | 1.89% | - | - | 原第8 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性