基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中债-综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
收益率
近1月
-1.01%
近3月
7.63%
近6月
14.77%
近1年
38.57%
近3年
46.63%
今年以来
0.20%
成立以来
46.63%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.6696
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6696
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.98% | 5.00 | 2705.14 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 2.98% | 5.50 | 2024.84 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.34% | 4.33 | 1590.24 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.00% | 19.86 | 1358.42 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 1.94% | 13.00 | 1317.03 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.77% | 60.00 | 1200.00 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.74% | 51.06 | 1183.57 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.69% | 40.00 | 1148.40 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 1.63% | 16.25 | 1109.23 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.34% | 20.00 | 910.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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