基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
1.24%
近3月
8.02%
近6月
14.59%
近1年
29.92%
近3年
26.90%
今年以来
2.24%
成立以来
16.91%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
真实净值
0.5449
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5449
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.35% | 58.67 | 21547.14 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.52% | 236.70 | 16190.28 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 2.21% | 140.00 | 14183.40 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.09% | 22.00 | 13420.00 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 2.03% | 520.00 | 13062.40 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.93% | 9.00 | 12394.62 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.91% | 270.00 | 12285.00 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 1.87% | 1390.00 | 11995.70 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.62% | 85.00 | 10440.55 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.61% | 360.00 | 10335.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5449 | -2.68% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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