持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 48.2% 降至 44.8%。新进了 6 只股票，包括华锡有色(6.5%)、云铝股份(4.6%)、四方股份(3.0%) 等；退出了 6 只股票，包括恺英网络(4.1%)、浙江荣泰(8.3%)、厦钨新能(3.7%) 等。调仓方面，对 中芯国际 加仓明显，持仓占比提升 2.18 个百分点；同时减持了 江淮汽车，占比下降 0.66 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.21% | 8.29% | -0.08% | 不变 | ↑1 |
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华锡有色
SH600301
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新增 | 6.45% | - | - | 112.76万股 | 新进第2 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 5.32% | 3.14% | +2.18% | +12.75万股 (78.4%) | ↑6 |
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奥比中光
SH688322
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持续持有 | 4.88% | 5.07% | -0.19% | -3.90万股 (-9.7%) | ↓1 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 4.56% | - | - | 93.02万股 | 新进第5 |
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江淮汽车
SH600418
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持续持有 | 4.14% | 4.80% | -0.66% | -8.60万股 (-13.3%) | ↓2 |
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四方股份
SH601126
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新增 | 2.95% | - | - | 65.82万股 | 新进第7 |
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中金黄金
SH600489
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新增 | 2.88% | - | - | 82.63万股 | 新进第8 |
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胜宏科技
SZ300476
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新增 | 2.84% | - | - | 6.63万股 | 新进第9 |
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三花智控
SZ002050
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新增 | 2.53% | - | - | 30.72万股 | 新进第10 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 4.13% | - | - | 原第6 |
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浙江荣泰
SH603119
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不在前10 | - | 8.30% | - | - | 原第1 |
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厦钨新能
SH688778
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不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第7 |
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德龙激光
SH688170
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第10 |
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中国稀土
SZ000831
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不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第8 |
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震裕科技
SZ300953
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不在前10 | - | 4.66% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性