持仓变动分析
对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30
9
持续持有
7
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 41.0% 提升至 83.7%。新进了 7 只股票，包括山煤国际(6.8%)、神火股份(5.1%)、中信特钢(5.0%) 等；退出了 1 只股票，包括中国海洋石油(4.0%)。调仓方面，对 陕西煤业 加仓明显，持仓占比提升 3.55 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
陕西煤业
SH601225
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持续持有 | 7.84% | 4.29% | +3.55% | +1.20万股 (54.5%) | ↑1 |
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山煤国际
SH600546
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新增 | 6.77% | - | - | 3.50万股 | 新进第2 |
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海螺水泥
SH600585
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持续持有 | 6.60% | 3.98% | +2.62% | +1.20万股 (82.8%) | ↑3 |
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 6.58% | 3.95% | +2.63% | +0.70万股 (58.3%) | ↑3 |
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兖矿能源
SH600188
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持续持有 | 6.02% | 4.27% | +1.75% | +0.75万股 (37.5%) | ↓2 |
|
山西焦煤
SZ000983
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持续持有 | 5.76% | 4.25% | +1.51% | +1.28万股 (32.0%) | ↓2 |
|
神火股份
SZ000933
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新增 | 5.10% | - | - | 2.75万股 | 新进第7 |
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天山铝业
SZ002532
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持续持有 | 5.04% | 3.87% | +1.17% | +2.00万股 (35.7%) | - |
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中信特钢
SZ000708
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新增 | 4.96% | - | - | 3.20万股 | 新进第9 |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 4.57% | 3.85% | +0.72% | +1.00万股 (27.0%) | ↓1 |
|
云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 4.45% | 4.78% | -0.33% | +0.30万股 (10.0%) | ↓10 |
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华菱钢铁
SZ000932
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新增 | 4.27% | - | - | 7.50万股 | 新进第12 |
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中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 4.16% | 3.72% | +0.44% | +1.30万股 (25.0%) | ↓3 |
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山金国际
SZ000975
|
新增 | 3.98% | - | - | 2.40万股 | 新进第14 |
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宝钢股份
SH600019
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新增 | 3.93% | - | - | 6.00万股 | 新进第15 |
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南钢股份
SH600282
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新增 | 3.68% | - | - | 9.00万股 | 新进第16 |
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中国海洋石油
SZ00883
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不在前10 | - | 4.01% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性