基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-6.85%
近3月
0.11%
近6月
-12.77%
近1年
1.36%
近3年
56.90%
今年以来
-2.53%
成立以来
56.90%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.3779
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.3779
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.02% | 118.46 | 3833.50 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.90% | 16.12 | 3767.59 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.30% | 38.43 | 2347.93 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.69% | 97.19 | 2014.84 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.05% | 12.55 | 1663.28 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.92% | 67.25 | 1594.45 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.73% | 21.03 | 1492.99 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.60% | 16.79 | 1418.63 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.57% | 29.39 | 1403.35 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.57% | 82.33 | 1401.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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工银北证50成份指数A
vs
汇添富北证50成份指数A
018112 - 017519
|
相似度 0.844
工银北证50成份指数A
vs
汇添富北证50成份指数C
018112 - 017520
|
相似度 0.844
工银北证50成份指数A
vs
浦银安盛北证50成份指数A
018112 - 024743
|
相似度 0.843
工银北证50成份指数A
vs
浦银安盛北证50成份指数C
018112 - 024744
|
相似度 0.843
工银北证50成份指数A
vs
嘉实北证50成份指数C
018112 - 017528
|
相似度 0.843
工银北证50成份指数A
vs
万家北证50成份指数发起式C
018112 - 018121
|
相似度 0.843