基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.63%
近3月
5.11%
近6月
-4.91%
近1年
8.75%
近3年
60.41%
今年以来
0.48%
成立以来
60.41%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.201
真实涨跌
+1.2648%
上期净值 (2026-08-31): 1.186
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.02% | 118.46 | 3833.50 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.90% | 16.12 | 3767.59 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.30% | 38.43 | 2347.93 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.69% | 97.19 | 2014.84 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.05% | 12.55 | 1663.28 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.92% | 67.25 | 1594.45 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.73% | 21.03 | 1492.99 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.60% | 16.79 | 1418.63 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.57% | 29.39 | 1403.35 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.57% | 82.33 | 1401.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.201 | +1.26% |
| 2026-08-31 | 1.186 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 1.1845 | -0.99% |
| 2026-08-27 | 1.1963 | +0.61% |
| 2026-08-26 | 1.189 | +0.41% |
| 2026-08-25 | 1.1841 | +0.84% |
| 2026-08-24 | 1.1742 | -1.91% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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