基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-6.83%
近3月
0.01%
近6月
-12.99%
近1年
-0.64%
近3年
46.39%
今年以来
-2.65%
成立以来
46.39%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1249
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-03): 1.1249
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.01% | 124.34 | 4023.69 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.89% | 16.93 | 3955.42 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.29% | 40.33 | 2463.93 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.69% | 102.05 | 2115.40 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.04% | 13.17 | 1745.51 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.92% | 70.60 | 1673.84 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.73% | 22.06 | 1566.42 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.60% | 17.63 | 1489.74 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.57% | 30.86 | 1473.52 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.56% | 86.44 | 1471.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.1249 | -0.64% |
| 2026-07-31 | 1.1321 | +3.05% |
| 2026-07-30 | 1.0986 | -1.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家北证50成份指数发起式C
vs
万家北证50成份指数发起式A
018121 - 018120
|
相似度 0.844
万家北证50成份指数发起式C
vs
国泰北证50成份指数发起A
018121 - 021101
|
相似度 0.843
万家北证50成份指数发起式C
vs
国泰北证50成份指数发起C
018121 - 021102
|
相似度 0.843
万家北证50成份指数发起式C
vs
浦银安盛北证50成份指数A
018121 - 024743
|
相似度 0.843
万家北证50成份指数发起式C
vs
浦银安盛北证50成份指数C
018121 - 024744
|
相似度 0.843
万家北证50成份指数发起式C
vs
工银北证50成份指数A
018121 - 018112
|
相似度 0.843